客户案例

客户背景: 

国家重点支持发展的某上市高新技术企业,专业从事高分子辐射改性新材料研发、制造和销售。


业务痛点: 

月结工作量大,耗时耗力:通过EXCEL模板编制每月合并财务报表,在填报、更新、收集的过程中需付出大量学习成本及沟通成本,无法满足管理层的时效性要求;每月仅能出具资产负债表、利润表及现金流量表,对于财务报表附注仅能按季度出具,无法满足管理层的完整性要求。

存在异构系统,数据口径不统一:集团内不同ERP系统的财务主数据口径未完全统一,在统计附注或其他信息时,通常需要调整子公司数据口径,极易造成数据失真,无法满足管理层的准确性要求。

关联方间对账,难以追根溯源:集团内子公司关联性强,公司数多,按月度核对关联方交易数据在时间及人员安排方面难以协调,无法做到追查到底、按实调整。

企业成长迅速,缺乏对内梳理:企业业绩逐年上涨,财务表单逐年增加,工作量的上涨未得到有效的梳理、反馈及分析,财务系统、财务流程方面的困扰与及时性的矛盾日益激化。


解决方案:

咨询与梳理:以月结流程为主线,核查结账流程与ERP系统设置问题,提出整改建议共51条,分为三大部分:报表事项建议、制度/流程建议、核算规范建议,并推动所有整改建议在项目期内落地。


项目实施:

1. 数据整合:对接了数个ERP系统,抽取凭证、单据等信息;在抽取的过程中完成了财务主数据的标准化,形成了客户统一的科目体系;为使用不同编码或名称规则的子公司逐一编制了客户及供应商主数据映射表,初步建立起了统一的财务主数据;集团真正意义上实现快速、准确、方便的获取子公司的财务数据。

2. 数据校验:在系统内预设强弱校验规则,通过数据校验发现错误,并及时更正、修改以及推动事前控制。

3. 建立对账平台:用户在统一的对账平台内快速查询对账差异,解决对账工作量繁重的问题,真正的实现了让对账有表可对,有账可依。

4. 财务报表调整:统一集团内财务核算口径,预置重分类调整、单体报表调整、审计调整、合并抵销调整等,直观展现调整过程,同时完成了重分类及账龄的自动计算功能。

5. 财务报告:在系统内预置了财务报表附注,可依照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》出具符合规定的财务报告。

6.拓展:细化数据颗粒度,搭建管理报表架构,为系统未来发展打下良好的数据基础。


落地效果:

数据质量的全面提升:异构数据整合 / 统一集团口径 / 建立对账平台 / 校验及梳理

合并效果及合并效率:快速 / 准确 / 高效