客户案例

客户背景: 

国内某老牌电子元件单位,全球最大磁体生产商之一,全国电子元件百强企业。


客户痛点: 

合并层级多,报表样式全:法定报表存在近二十个合并节点,结账后报送报表速度无法提高,同时集团校验工作量大;每月不仅需要编制法定报表还需要编制上报母公司的其他格式报表以及基于事业部架构的内部管理报表。

信息建设未统一规划:客户使用不同品牌的业务财务系统,财务人员每月需要同时录制两套ERP系统的数据以满足集团报表的需求;系统各版本数据隔离,查询数据需在多套系统间切换;部分公司因数据量较小未实现系统管理,仍然保持手工报表报送的情况。

数据难以追溯,对账困难:各子公司上报电子表格至集团处,无法保证数据透明性,且查验过程问题定位较为困难;整个报表编制过程中需要额外花费较多时间通过线下沟通的方式进行对账,耗时耗力且对账精度不高。


解决方案: 

反向梳理:项目组对客户ERP系统提出了针对性的优化意见,并针对核算规范性提出整改建议,使整个集团的财务核算更加的精准,ERP的操作流程更加规范且更加符合对外披露所需的基础信息颗粒度要求。


项目实施:

1. 收集:在线自动收集各口径单体公司报表数据,解决手工收集汇总的准确性问题。

2. 对账:客户可以在LucaNet系统中进行线上对账,并且通过LucaNet系统抓取客商数据进行关联方对账,数据更加精准,替代了客户以前使用的低效对账方式。

3. 财务报表调整:统一财务数据调整口径,预置重分类调整、单体报表调整、审计调整、合并抵销调整等,直观展现调整过程。

4. 简化合并抵销过程:在多口径法定架构下编制合并报表,以分别报送证监会、集团管理层及银行等不同机构;解决了手工汇总多套Excel的问题,使合并抵销过程更加清晰。

5. 管理报表:同时完成了多套管理架构的合并,特别是基于事业部架构的多套合并管理报表。

6. 财务报告:依照《公开发的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》出具符合规定的全套财务报表附注;设计了大量的“一键式”报告,不仅包含对外报送的法定报告,也包含了内部管理报告,解放了财务人员大量手工工作,促进财务转型。


落地效果:

降低报表收及难度:自动采集ERP系统财务数据与手工数据形成统一数据源。

统一对外披露口径:一键式报告输出。

加快月度结账速度:数据校验看板。

提升关联交易核对效率:跨系统对账平台。

提速:每月财务月结工作大大缩短。

提质:由手工拼凑附注转变为自动化出具全套对外披露。

增效:数据准确性、数据及时性、数据透明性极大提升。