客户案例

客户背景:

某知名日化企业。


业务痛点:

信息孤岛,数据绝缘:主表与附注绝缘,无法联动;各财务数据维度之间绝缘,无法进行多维查询与多维分析;各类数据零散在不同Excel底稿中,难以追溯与利用。

月结困难,效率不高:月结流程无法满足合并报表的时效性要求,单体报表变更时,极易发生版本更新不及时的情况;在月结后仍然存在大量必要的调整事项,大量跨期调整分录引起了恶性循环,不断拖累月结的效率。

手工对账,量大质低:客户通过手工方式进行关联方对账,基于RV/RE凭证及交货单信息核对双方数据,核对工作量大且无法有效完成核对。

报表手工收集,准确性差:各口径报表依赖手工收集,EXCEL汇总,手工抵销。单体调整及合并抵销往往根据报表编制人员的经验和主观判断,无法有效追溯。


解决方案: 

咨询梳理:不同于一般IT系统实施,LucaNet实施团队不仅专注于系统功能的实现,同时关注如何从业务角度解决根本性问题,保证财务数据来源可靠,勾稽准确。在核查问题的基础上,提出可落地的整改方案,如:核算主数据整改、制度/流程建议、核算规范建议。


项目实施:

1. 收集:在线自动收集各口径单体公司报表数据,解决手工收集汇总的准确性问题。

2. 对账:用户在统一的在线对账平台内快速查询对账差异,解决对账工作量繁重的问题。

3. 财务报表调整:统一财务数据调整口径,预置重分类调整、单体报表调整、审计调整、合并抵销调整等,直观展现调整过程。

4. 财务报告:依照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》出具符合规定的财务报告。

5. 拓展:结合LucaNet产品的FI智能模型,实现了账表一体、主附联动、多维分析的数据应用模式。


落地效果:

提升合并抵销质量:存货未实现收益计算助手。

加快月度结账速度:月度快速关账检查平台。

提升关联交易核对效率:会计凭证与交货单据的关联交易对账与差异计算。

统一财务主数据质量:重复客商查询与映射助手。

报表提速:每月2号出具法定口径报表;每月5号出具管理口径报表。

数据提质:超过90%附注信息自动实现;超过70%的管理报表自动实现。

管理增效:实现数据统一性、数据透明性、分析灵活性。