客户案例

客户背景:

国内某大型城市投资建设与运营服务商,是一家综合性、全产业链的专业化服务商,集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体。


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业务痛点: 

规模大,信息传递较为困难,集团财务战略无法准确传达、落实到企业日常财务管理活动中,同时缺乏直观的财务管控平台,用以衡量、评价、总结财务工作过程。

业务全,难以统一财务主数据,集团下属各板块间财务主数据不互通,利润中心、成本中心,会计科目,客户、供应商信息等设置口径大相径庭。

调整繁,重分类调整、单体财务报表调整、合并抵销调整、审计调整以及各类管理用调整,以法人公司为单位各自为政,加大了报表使用者的阅读难度。

层级多,集团采用逐级合并,但月结流程无法满足合并报表的时效性要求,在月结后仍然存在必要的调整事项,大量跨期调整分录引起了恶性循环,不断拖累月结的效率。

人员频,会计人员更迭频繁,难以归纳工作流程,报表工作仍处在手工汇总阶段,财务人员的主要精力都耗费在数据的收集、审核、汇总等繁琐工作中工作效率较低。

信息散,无法整合财务信息,大量的基础数据散落在各个部门,各部门之间缺乏有效的沟通平台,一旦涉及数据调整,难以及时反馈更新,影响到财务报表出具的准确性。

技术乏信息化水平和财务分析能力难以满足响应集团发展的需求,信息系统的功能更偏重于业务处理,无法支撑管理层进行生产经营决策。

综上,“大、全、繁、多、频、散、乏”是该集团业务日益增长,规模不断壮大下的问题缩影。集团结合自身发展的需要,对财务数据整合,财务分析的要求亦不断提升,因此需要快速有效地将财务基础数据进行整合,使财务人员有更多精力投入于财务分析,提升集团整体管理水平,强化内部控制,防范经营风险。


解决方案: 

咨询梳理:蓝科实施团队在调研阶段,深入调研客户财务合并报表过程、管理合并报表、预算编制流程;在系统建设过程中,对实际的核算数据进行了反向梳理,对集团财务主数据标准化及财务核算及报表出具的规范化提出了专业性建议50多条并跟踪整改落地完成,为下一步实现集团业财一体化奠定了基础。

合并报表系统实施:借助LucaNet系统合并模块完成《中国企业会计准则》、《HK Financial Reporting Standards》双准则下的财务报告搭建。支持客户完成月度快报及年报出具工作,为客户高效便捷地对外报送财务数据提供有力支撑。

管理分析体系搭建:在LucaNet系统中搭建管理分析架构,涉及数百个会计主体;在整个实施期间辅助编制数十次管理分析月报,涉及自动和手工管理调整口径达几十种之多,使用数十种调整模块及填报界面,数据批量更新近千次。

预算系统实施:在LucaNet全面预算管理模块中实现了集团利润预算、资金预算等以项目为单位的实时编制、多维展示、对比分析功能,并支持客户顺利完成两个财年所有业务区域利润及资金预算工作。为集团财务数据分析及管控提供了数据依托,并为系统全面预算建设工作打下了坚实的基础。


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落地效果:

在集团层面,形成了统一的、共享的、集团级的财务大数据平台,并以此为基础形成了财务合并、管理口径调整及分析、预算编制及分析三大应用场景,满足集团内外部财务数据需求者的需求:

效率提升:通过使用LucaNet系统,财务用户出具报表的时间大大缩短,极大的减轻了集团各级用户的工作量。

功能提升:集团形成自己的HK口径合并报表;披露口径数据治理及披露数据规则清晰化、标准化,协助集团充分识别影响披露结果的前端业务动作。

信息补全:搭建主数据信息填报功能,补充现有信息系统中缺失的维度信息。

业务支持:提高审计效率。审计事务所依托精细梳理的集团数据高效完成审计工作,提高审计执行的效率和数据可靠性。

流程优化:在系统建设的过程中,逐步摒弃了以往传统的手工编制财务报表、管理报表和填报预算的模式及流程。通过和LucaNet系统的工作流的结合,工作流程也得到了极大的优化,显着地提高了报表编制和数据填报的质量。